Кредиторська заборгованість перед постачальником

Для внесення початкових залишків заборгованості вашого підприємства перед постачальниками в базовому налаштуванні системи Нова Ера від Буккіпер налаштована операція Кредиторська заборгованість перед постачальником.

Як провести Кредиторську заборгованість перед постачальником (початкові залишки)

Операцію Кредиторська заборгованість перед постачальником можна створити в модулі Бухгалтерія. В пункті Документи оберіть Початкові залишки. В Журналі документів Початкові залишки натисніть «+ Створити» та оберіть Кредиторська заборгованість перед постачальником.

Під час створення документа в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Склад, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер документу буде присвоєно автоматично. За потреби можете вказати Вхідний номер. Оберіть постачальника та його роль в обліку, договір. При виборі договору, рядок Вид цін успадкує інформацію з договору. В разі необхідності вид ціни можна змінити в ручному режимі. Одночасно форма документу передбачає автоматичне підставлення ролі контрагента, в першу чергу, із договору. Якщо в договорі це значення не вказане - з картки контрагента. Ручна зміна дає можливість змінити чи встановити необхідне значення або, якщо роль не заповнилась, вказати її вручну.

Якщо вартість товарів/послуг оподатковується ПДВ, встановіть позначку «З ПДВ». При встановленні цієї позначки можна уточнити, що ціна вже включає ПДВ - для цього встановлюється позначка «ПДВ в тому числі».

Як заповнити вкладку Запаси в Кредиторська заборгованість перед постачальниками (початкові залишки)

Якщо заборгованість пов'язана з товарами, що були оприбутковані, але не оплачені, заповніть вкладку Запаси. В цьому разі вкажіть склад, куди були оприбутковані ТМЦ.

В табличній частині закладки Запаси вказуються оприбутковані ТМЦ. Додавання рядків в таблиці можливе шляхом натискання кнопки «+ Додати рядок». Після цього система відкриє форму, в якій можна побачити залишки ТМЦ та їх ціну в розрізі ролей в обліку (параметр, який визначає бухгалтерський рахунок об’єктів обліку). Оберіть об'єкти обліку, уточніть роль в обліку обраного об'єкта, вкажіть кількість, ціну, особливості оподаткування ПДВ (ставку). В рядку «Роль в обліку» для ТМЦ можна в ручному режимі змінити чи встановити необхідне значення. Для заповнення таблиці номенклатурою можна скористатись функцією «Сканування» (за штрих-кодом).

Створення нових контрагента, договору, виду ціни, складу, центру відповідальності, проєкта, об'єктів обліку можливе у відповідних довідниках, або безпосередньо через рядки Постачальник, Договір, Вид ціни, Склад, Центр відповідальності, Проєкт та рядки табличної частини документа.

Як заповнити вкладку Послуги в Кредиторська заборгованість перед постачальниками (початкові залишки)

В табличній частині вкладки Послуги фіксується перелік отриманих послуг. Оберіть послугу, її роль в обліку, вкажіть кількість та ціну. В рядку «Роль в обліку» для послуги можна в ручному режимі змінити чи встановити необхідне значення.

Як заповнити вкладку Зв'язані документи в Кредиторська заборгованість перед постачальником (початкові залишки)

Відповідно до налаштування базової операції Кредиторська заборгованість перед постачальником в програмі для обліку Нова Ера, у вкладці «Зв'язані документи» можна створити:

• оплату постачальнику за банківського рахунку
• оплату постачальнику готівкою

Для створення документів, зокрема з оплати, в частині вікна «Оплати» натисніть кнопку «+ Створити» та оберіть необхідний документ для заповнення.

Також дочірні операції можна створити шляхом натискання кнопки «Створити на підставі» (у верхній частині документа).

Як заповнити вкладку Задачі в Кредиторська заборгованість перед постачальником (початкові залишки)

У вкладці Задачі в Кредиторська заборгованість перед постачальником можна створити і прив'язати Задачі. Для створення нової задачі натисніть кнопку «+ Створити».

Як заповнити вкладку Коментарі в Кредиторська заборгованість перед постачальником (початкові залишки)

У вкладці Коментарі до Кредиторська заборгованість перед постачальником (початкові залишки) можна створити необхідні коментарі до операції. Для цього у полі для коментаря вкажіть необхідну інформацію та натисніть кнопку Відправити. Після цього коментар з'явиться в полі операції та буде доступний для перегляду іншим членам команди.

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції Кредиторська заборгованість перед постачальником (початкові залишки).

Зверніть увагу! Поведінка документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».