Оплата постачальнику готівкою

Для оплати постачальнику готівки з каси в базовому налаштуванні системи для управлінського обліку Нова Ера Буккіпер налаштована операція Оплата постачальнику готівкою.

Як провести Оплату постачальнику готівкою

Операцію Оплата постачальнику готівкою можна створити:

• В модулі Бухгалтерія перейдіть в пункт Документи і оберіть Каса. В Журналі документів по Касі натисніть «+ Створити» та оберіть Оплата постачальнику готівкою.
• В модулі Закупівлі перейдіть пункт Документи і оберіть Розрахунки. В Журналі документів Розрахунки натисніть «+ Створити» та оберіть Оплата постачальнику готівкою.
• На підставі Замовлення постачальнику та Придбання товарів/послуг (в такому випадку реквізити документа з оплати автоматично успадкують інформацію із Замовлення та Придбання товарів/послуг).

Під час створення оплати "з нуля" в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер (внутрішній номер) ВКО в системі буде присвоєно автоматично. За потреби вкажіть необхідний номер ВКО. Оберіть контрагента та договір. В рядку Роль можна встановити роль контрагента в обліку - відносно цієї ролі у сформованій проводці буде застосований відповідний бухгалтерський рахунок (наприклад, для ролі Покупець - рахунок 361). Загалом, форма документу передбачає автоматичне підставлення ролі контрагента, в першу чергу, із договору. Якщо в договорі це значення не вказане - з картки контрагента. Ручна зміна дає можливість змінити чи встановити необхідне значення або, якщо роль не заповнилась, вказати її вручну.

Оберіть касу та вкажіть суму. При встановленні позначки «ПДВ» - система розрахує ПДВ із суми платежу. В полі Призначення платежу вкажіть потрібну інформацію.

В рядку Стаття руху грошових коштів закладки Загальне вкажіть необхідне значення.

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції оплата постачальнику готівкою.

Відповідно до налаштування Оплата постачальнику готівкою на підставі базової операції можна створити повернення від постачальника готівки. Для цього натисніть кнопку «Створити на підставі» (у верхній частині документа).

Зверніть увагу! Поведінка та проводки документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».