Повернення від постачальника готівки

Для повернення від постачальника готівки в касу в базовому налаштуванні системи для управлінського обліку Нова Ера Буккіпер налаштована операція Повернення від постачальника готівки.

Як провести Повернення від постачальника готівки

Операцію Повернення від постачальника готівки можна створити:

• В модулі Бухгалтерія перейдіть в пункт Документи і оберіть Каса. В Журналі документів по Касі натисніть «+ Створити» та оберіть Повернення від постачальника готівки.
• В модулі Закупівлі перейдіть пункт Документи і оберіть Розрахунки. В Журналі документів Розрахунки натисніть «+ Створити» та оберіть Повернення від постачальника готівки.
• На підставі Замовлення постачальнику та Повернення постачальнику (в такому випадку реквізити документа з повернення автоматично успадкують інформацію із Замовлення та Повернення товарів/послуг).

Під час створення оплати "з нуля" в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер (внутрішній номер) документа в системі буде присвоєно автоматично. За потреби вкажіть вхідний номер ПКО. Оберіть контрагента та договір. В рядку Роль можна встановити роль контрагента в обліку - відносно цієї ролі у сформованій проводці буде застосований відповідний бухгалтерський рахунок (наприклад, для ролі Постачальник - рахунок 631, для ролі Інші кредитори - 685 тощо). Загалом, форма документу передбачає автоматичне підставлення ролі контрагента, в першу чергу, із договору. Якщо в договорі це значення не вказане - з картки контрагента. Ручна зміна дає можливість змінити чи встановити необхідне значення або, якщо роль не заповнилась, вказати її вручну.

Оберіть касу та вкажіть суму. При встановленні позначки «ПДВ» - система розрахує ПДВ із суми платежу. В полі Призначення платежу вкажіть потрібну інформацію.

В рядку Стаття руху грошових коштів закладки Загальне вкажіть необхідне значення.

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції повернення від постачальника готівки.

Зверніть увагу! Поведінка та проводки документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».