Для повернення постачальнику в базовому налаштуванні системи Нова Ера Буккіпер налаштована операція Повернення постачальнику.

Як провести Повернення постачальнику

Операцію Повернення постачальнику можна створити:

• В модулі Закупівлі перейдіть в пункт Документи і оберіть Закупівлі. В Журналі документів Закупівлі натисніть «+ Створити» та оберіть Повернення постачальнику.
• В модулі Закупівлі перейдіть пункт Документи і оберіть Розрахунки. В Журналі документів Розрахунки натисніть «+ Створити» та оберіть Повернення постачальнку.
• На підставі Придбання товарів/послуг (в такому випадку реквізити документа з повернення автоматично успадкують інформацію, що була вказана в придбанні).

Під час створення документа повернення "з нуля" в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Склад, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер документу буде присвоєно автоматично. Оберіть постачальника та його роль в обліку (це параметр, який задає бухгалтерський рахунок, за яким обліковуватимуться операції з цим контрагентом), договір. Загалом, форма документу передбачає автоматичне ролі контрагента, в першу чергу, із договору. Якщо в договорі це значення не вказане - з картки контрагента. Ручна зміна дає можливість змінити чи встановити необхідне значення або, якщо роль не заповнилась, вказати її вручну. Вкажіть склад, з якого відвантажуєте ТМЦ.

Якщо вартість товарів/послуг оподатковується ПДВ, встановіть позначку «З ПДВ». При встановленні цієї позначки можна уточнити, що ціна вже включає ПДВ - для цього встановлюється позначка «ПДВ в тому числі».

Як заповнити закладку Запаси в Поверненні постачальнику

В табличній частині закладки Запаси вказуються ТМЦ, що повертаються. Додавання рядків в таблиці можливе шляхом натискання кнопки «+ Додати рядок». Після цього система відкриє форму, в якій можна побачити залишки ТМЦ та їх ціну в розрізі ролей в обліку (параметр, який задає рахунок для обліку ТМЦ). Оберіть об'єкти обліку, вкажіть кількість ТМЦ, ціни та ставку ПДВ. Для заповнення таблиці номенклатурою можна також скористатись функцією «Сканування» (за штрих-кодом).

Створення нових контрагента, договору, виду ціни, складу, центру відповідальності, проєкта, об'єктів обліку можливе у відповідних довідниках, або безпосередньо через рядки Постачальник, Договір, Вид ціни, Склад, Центр відповідальності, Проєкт та рядки табличної частини документа.

Як заповнити закладку Зв'язані документи в Поверненні постачальнику

Відповідно до налаштування базової операції Повернення постачальнику в програмі для обліку Нова Ера в закладці «Зв'язані документи» можна створити:

• повернення від постачальника з розрахункового рахунку
• повернення від постачальника готівки

Для цього в частині «Оплата» натисніть на кнопку «+ Створити» та оберіть документ для заповнення. Також ці документи можна створити, натиснувши кнопку «Створити на підставі» (у верхній частині документу).

В частині «Підстава» відобаражатиметься інформація про дочірній документ (якщо повернення було створене на його підставі).

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції повернення постачальнику.

Зверніть увагу! Поведінка документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».