Оплата постачальнику

Для оплати постачальнику з розрахункового рахунку в національній валюті в базовому налаштуванні системи для управлінського обліку Нова Ера Буккіпер налаштована операція Оплата постачальнику.

Як провести Оплату постачальнику

Операцію Оплата постачальнику з розрахункового рахунку можна створити:

• В модулі Бухгалтерія перейдіть в пункт Документи і оберіть Банк. В Журналі документів по Банку натисніть «+ Створити» та оберіть Оплата постачальнику.
• В модулі Закупівлі перейдіть пункт Документи і оберіть Розрахунки. В Журналі документів Розрахунки натисніть «+ Створити» та оберіть Оплата постачальнику.
• На підставі Замовлення постачальнику та Придбання товарів/послуг (в такому випадку реквізити документа з оплати автоматично успадкують інформацію із Замовлення та Придбання товарів/послуг).

Під час створення оплати "з нуля" в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер (внутрішній номер) документа в системі буде присвоєно автоматично. В рядку Вхідний номер за потреби вкажіть (реальний) номер платіжної інструкції. Оберіть контрагента та договір. В рядку Роль можна встановити роль контрагента в обліку - відносно цієї ролі за Дебетом сформованої проводки буде застосований відповідний бухгалтерський рахунок (наприклад, для ролі Постачальник - рахунок 631, для ролі Інші кредитори - 685 тощо). Загалом, форма документу передбачає автоматичне підставлення ролі контрагента, в першу чергу, із договору. Якщо в договорі це значення не вказане - з картки контрагента. Ручна зміна дає можливість змінити чи встановити необхідне значення або, якщо роль не заповнилась, вказати її вручну.

Оберіть рахунок в банку та вкажіть суму. При встановленні позначки «ПДВ» - система розрахує ПДВ із суми платежу. В полі Призначення платежу вкажіть потрібну інформацію.

В рядку «Стаття руху грошових коштів» закладки Загальне вкажіть необхідне значення.

Відповідно до налаштування Оплата постачальнику на підставі базової операції можна створити повернення від постачальника на рахунок в банку. Для цього натисніть кнопку «Створити на підставі» (у верхній частині документа).

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції оплата постачальнику.

Зверніть увагу! Поведінка та проводки документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».