Для повернення імпорту в базовому налаштуванні системи Нова Ера Буккіпер налаштована операція Повернення імпорту. Відповідно до цієї операції документ створюється в модулі Закупівлі: в пункті Документи оберіть Закупівлі.

Як провести Повернення імпорту

В Журналі документів Закупівлі натисніть «+ Створити» та оберіть Повернення імпорту. Також створення повернення можливе на підставі Імпорт товарів/послуг (в такому випадку реквізити документа з повернення автоматично успадкують інформацію, що була вказана в придбанні).

Під час створення документа повернення "з нуля" в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера. Також оберіть валюту, вид курсу валют і вкажіть курс валюти. При виборі офіційного курсу НБУ, курс валюти буде автоматично заповнений офіційним значенням курсу валют із вбудованого довідника.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Склад, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер документу буде присвоєно автоматично. За необхідністю можна вказати Вхідний номер. Оберіть контрагента та його роль в обліку (це рахунок, за яким будуть обліковуватись взаєморозрахунки з цим контрагентом), договір. Форма документу передбачає автоматичне підставлення ролі контрагента, в першу чергу, із договору. Якщо в договорі це значення не вказане - з картки контрагента. Ручна зміна дає можливість змінити чи встановити необхідне значення або, якщо роль не заповнилась, вказати її вручну. Вкажіть склад, з якого відвантажуєте ТМЦ.

Як заповнити закладку Запаси в Поверненні імпорту

В табличній частині закладки Запаси вказуються ТМЦ, що повертаються. Додавання рядків в таблиці можливе шляхом натискання кнопки «+ Додати рядок». Після цього система відкриє форму, в якій можна побачити залишки ТМЦ та їх ціну в розрізі ролей в обліку (параметр, який задає рахунок обліку ТМЦ). Оберіть об'єкти обліку, вкажіть кількість ТМЦ, ціни в валюті. Для заповнення таблиці номенклатурою можна також скористатись функцією «Сканування» (за штрих-кодом). Сума буде перерахована в еквіваленті гривні за вказаним курсом валюти на дату операції.

Створення нових валюти, виду курсу валют, контрагента, договору, виду ціни, проєкта, об'єктів обліку можливе у відповідних довідниках, або безпосередньо через рядки Валюта, Курс, Постачальник, Договір, Вид ціни, Проєкт та рядки табличної частини документу на повернення.

Як заповнити закладку Зв'язані документи в Поверненні імпорту

Відповідно до налаштування базової операції Повернення імпорту в програмі для обліку Нова Ера в закладці «Зв'язані документи» можна створити:

• повернення від постачальника на валютний розрахунковий рахунок
• повернення від постачальника готівкою у валюті

Для цього в частині «Оплата» натисніть на кнопку «+ Створити» та оберіть документ для заповнення. Також ці документи можна створити, натиснувши кнопку «Створити на підставі» (у верхній частині документу).

В частині «Підстава» відобаражатиметься інформація про дочірній документ (якщо повернення було створене на його підставі).

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції повернення імпорту.

Зверніть увагу! Поведінка документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».