Дебіторська заборгованість покупця

Для внесення початкових залишків заборгованості клієнтів в базовому налаштуванні системи Нова Ера від Буккіпер налаштована операція Дебіторська заборгованість покупця.

Як провести Дебіторську заборгованість покупця (початкові залишки)

Операцію Дебіторська заборгованість покупця можна створити в модулі Бухгалтерія. В пункті Документи оберіть Початкові залишки. В Журналі документів Початкові залишки натисніть «+ Створити» та оберіть Дебіторська заборгованість покупця.

Під час створення документа в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Склад, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер документу буде присвоєно автоматично. За потреби можете вказати Вхідний номер. Оберіть покупця та його роль в обліку, договір. При виборі договору, рядок Вид цін успадкує інформацію з договору. В разі необхідності вид ціни можна змінити в ручному режимі. Одночасно форма документу передбачає автоматичне підставлення ролі контрагента, в першу чергу, із договору. Якщо в договорі це значення не вказане - з картки контрагента. Ручна зміна дає можливість змінити чи встановити необхідне значення або, якщо роль не заповнилась, вказати її вручну.

Якщо вартість товарів/послуг оподатковується ПДВ, встановіть позначку «З ПДВ». При встановленні цієї позначки можна уточнити, що ціна вже включає ПДВ - для цього встановлюється позначка «ПДВ в тому числі».

Як заповнити закладку Запаси в Дебіторській заборгованості покупця (початкові залишки)

Якщо заборгованість пов'язана з товарами, що були відвантажені, але не оплачені, заповніть вкладку Запаси. В цьому разі вкажіть склад, з якого були списані ТМЦ.

В табличній частині закладки Запаси вказуються реалізовані ТМЦ. Додавання рядків в таблиці можливе шляхом натискання кнопки «+ Додати рядок». Після цього система відкриє форму, в якій можна побачити залишки ТМЦ та їх ціну в розрізі ролей в обліку (параметр, який визначає бухгалтерський рахунок об’єктів обліку). Оберіть об'єкти обліку, вкажіть кількість ТМЦ. Якщо для цих ТМЦ попередньо були встановлені ціни, система автоматично проставить ціни відповідно до вказаного виду цін на діючу дату. За необхідністю ціни можна змінити в ручному режимі. Також в рядку «Роль в обліку» для ТМЦ можна в ручному режимі змінити чи встановити необхідне значення. Для заповнення таблиці номенклатурою можна також скористатись функцією «Сканування» (за штрих-кодом).

Також в табличній частині кожного рядка з ТМЦ є кнопка у вигляді трьох вертикальних крапок. Через її застосування для цілей управлінського обліку вказується Стаття доходів (продаж) і Стаття витрат (собівартість) із довідника Статті доходів і витрат.

Кнопка «Оновити залишки та ціни» використовується для перерахунку цих показників в разі зміни/проведення документів, які впливають на залишки та ціни.

Створення нових контрагента, договору, виду ціни, складу, центру відповідальності, проєкта, об'єктів обліку можливе у відповідних довідниках, або безпосередньо через рядки Постачальник, Договір, Вид ціни, Склад, Центр відповідальності, Проєкт та рядки табличної частини документа.

Як заповнити закладку Послуги в Дебіторській заборгованості покупця (початкові залишки)

Якщо заборгованість пов'язана з наданими, але не оплаченими послугами, заповніть вкладку Послуги. Додавання рядків можливе шляхом натискання кнопки «+ Додати рядок». Тут також оберіть об'єкти обліку - послуги і їх роль в обліку (параметр, який визначає бухгалтерський рахунок об’єктів обліку). Вкажіть кількість. Якщо для цих послуг попередньо були встановлені ціни, система автоматично проставить ціни відповідно до вказаного виду цін на діючу дату. За необхідністю їх можна змінити. Також в рядку «Роль в обліку» для послуги можна в ручному режимі змінити чи встановити необхідне значення.

В табличній частині кожного рядка з послугою є кнопка у вигляді трьох вертикальних крапок. Через її застосування для цілей управлінського обліку вказується Стаття доходів (продаж) і Стаття витрат (собівартість) із довідника Статті доходів і витрат.

Як заповнити закладку Зв'язані документи в Дебіторській заборгованості покупця (початкові залишки)

Відповідно до налаштування базової операції Дебіторська заборгованість покупця в програмі для обліку Нова Ера, в закладці «Зв'язані документи» можна створити:

• оплату покупця на банківський рахунок
• оплату покупця готівкою

Для створення документів, зокрема з оплати, в частині вікна «Оплати» натисніть кнопку «+ Створити» та оберіть необхідний документ для заповнення.

Також дочірні операції можна створити шляхом натискання кнопки «Створити на підставі» (у верхній частині документа).

Як заповнити закладку Задачі в Дебіторській заборгованості покупця (початкові залишки)

В закладці Задачі в Дебіторській заборгованості покупця (початкові залишки) можна створити і прив'язати Задачі. Для створення нової задачі натисніть кнопку «+ Створити».

Як заповнити закладку Коментарі в Дебіторській заборгованості покупця (початкові залишки)

В закладці Коментарі до Дебіторської заборгованості покупця (початкові залишки) можна створити необхідні коментарі до операції. Для цього у полі для коментаря вкажіть необхідну інформацію та натисніть кнопку Відправити. Після цього коментар з'явиться в полі операції та буде доступний для перегляду іншим членам команди.

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції Дебіторська заборгованість покупця (початкові залишки).

Зверніть увагу! Поведінка документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».