Оплата постачальнику в валюті

Для оплати постачальнику з розрахункового рахунку в іноземній валюті в базовому налаштуванні системи для управлінського обліку Нова Ера Буккіпер налаштована операція Оплата постачальнику в валюті.

Як провести Оплату постачальнику в валюті

Операцію Оплата постачальнику з розрахункового рахунку в валюті можна створити:

• В модулі Бухгалтерія перейдіть в пункт Документи і оберіть Банк. В Журналі документів по Банку натисніть «+ Створити» та оберіть Оплата постачальнику в валюті.
• В модулі Закупівлі перейдіть пункт Документи і оберіть Розрахунки. В Журналі документів Розрахунки натисніть «+ Створити» та оберіть Оплата постачальнику в валюті.
• На підставі Замовлення постачальнику імпорт та Імпорт товарів/послуг (в такому випадку реквізити документа з оплати автоматично успадкують інформацію із Замовлення або Імпорту).

Під час створення оплати "з нуля" в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер (внутрішній номер) документа в системі буде присвоєно автоматично. В рядку Вхідний номер за потреби вкажіть (реальний) номер платіжної інструкції. Оберіть контрагента та договір. В рядку Роль можна встановити роль контрагента в обліку - відносно цієї ролі у сформованій проводці буде застосований відповідний бухгалтерський рахунок (наприклад, для ролі Постачальник за валюту - рахунок 632). Загалом, форма документу передбачає автоматичне підставлення ролі контрагента, в першу чергу, із договору. Якщо в договорі це значення не вказане - з картки контрагента. Ручна зміна дає можливість змінити чи встановити необхідне значення або, якщо роль не заповнилась, вказати її вручну.

Оберіть рахунок в банку, валюту, вид курсу валют і встановіть курс валюти. При виборі офіційного курсу НБУ, курс валюти буде автоматично заповнений офіційним значенням курсу валют із вбудованого довідника. Вкажіть суму у валюті, після чого система автоматично перерахує в гривневий еквівалент за вказаним курсом. В полі Призначення платежу вкажіть потрібну інформацію.

В рядку «Стаття руху грошових коштів» закладки Загальне вкажіть необхідне значення.

Відповідно до налаштування Оплата постачальнику в валюті на підставі базової операції можна створити повернення від постачальника валюти на рахунок в банку . Для цього натисніть кнопку «Створити на підставі» (у верхній частині документа).

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції оплата постачальнику в валюті.

Зверніть увагу! Поведінка та проводки документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».