Звіт по журналу Доходи/Витрати

Звіт по журналу доходів і витрат — це базовий інструмент системи управлінського обліку Нова Ера від BookKeeper. Він забезпечує детальний аналіз ключових показників діяльності підприємства: продажів, собівартості реалізації, прибутковості, витрат на виробництво, інших доходів (що не пов’язані з продажами), а також всіх статей доходів і витрат за обраний період.

Звіт можна сформувати:

• в модулі Продажі: в пункті Звіти натисніть Звіти з продажів
• в модулі Закупівлі: в пункті Звіти натисніть Звіти з закупівель
• в модулі Склад: в пункті Звіти натисніть Звіти по складу
• в модулі Бухгалтерія: в пункті Звіти натисніть Звіти по бухгалтерії
• в модулі Виробництво: в пункті Звіти натисніть Звіти по виробництву

Звіт дозволяє проаналізувати показники діяльності підприємства за операціями:

• Продажі
• Виробництво
• Інший дохід
• Витрати

В залежності від типу операцій, які аналізуються, доцільно налаштовувати відповідні параметри для формування звіту.

Як налаштувати і сформувати звіт по журналу доходи/витрати за операціями Продажі

В журналі Звітів натисніть кнопку «Створити» та оберіть Звіт по журналу доходи/витрати. Вкажіть назву звіту та в закладці «Фільтри» шляхом натискання кнопки «+» оберіть фільтри, за якими буде виведена інформація у звіт:

• Підприємство
• Проєкт
• Центр відповідальності
• Вид операції - цей параметр налаштовує тип самого звіту
• Контрагент
• Договір
• Об'єкт обліку
• Стаття доходів/витрат
• Менеджер

Для звіту доходи-витрати за операціями Продажі доцільно обрати фільтри: Вид операції, Підприємство, Контрагент, Центр відповідальності, Проєкт.

В наступній закладці «Групування» вкажіть параметри, які одночасно з попередніми фільтрами будуть застосовуватись для виводу інформації у звіт. Для звіту доходи-витрати за операціями Продажі варто обрати групування: Об'єкт обліку, Контрагент, Договір, Документ.

Послідовність застосування у звіті фільтрів і груп можна змінювати шляхом переміщення відповідних значень в налаштуванні. Для цього натисніть потрібний параметр і за допомогою кнопок у вигляді стрілок вверх і вниз перемістіть потрібний параметр в необхіде місце в послідовності. Також в будь-який момент ви можете видалити непотрібний параметр із налаштувань за допомогою кнопки у вигляді Х.

Збережіть налаштування. В Журналі звітів з'явиться цей звіт для формування. Після цього натисніть на збережений в списку звіт та у вікні, що відкрилося, натисніть Сформувати зараз.

В правій частині робочого вікна звіту будуть виведені фільтри та групування, які були встановленні в налаштуванні. В закладці Групування можливо не лише зняти якусь аналітику, але й змінити послідовність її відтворення у звіті. Для цього станьте мишею на потрібний параметр і за допомогою кнопок у вигляді стрілок вверх і вниз перемістіть його в бажану послідовність.

В закладці Дані можна налаштувати в якому вираженні буде наведена інформація у звіті - лише в сумі (грошовому вираженні), в кількісному, або і те і інше одночасно.

В закладці Фільтри також можете обрати параметри, за якими виводити інформацію - окремо за одним підприємством, чи групою компаній в цілому, за яким проєктом тощо. Також тут в рядку Вид операції оберіть Продаж.

Звіт у табличній формі наводить інформацію про доходи, витрати (собівартість) та прибуток (що розраховується як доходи мінус витрати (собівартість)). Групування та фільтри, які ви обрали та позначили активними для звіту, визначать тип інформації та послідовність відтворення її у звіті. Наприклад, якщо із фільтрів ви обрали лише тип операції - Продажі, а в групуванні налаштували послідовність Об'єкт обліку → Контрагент → Документ, то в звіті буде показана реалізація об'єкта обліку "А" контрагенту "1" і виведені документи з продажів; за ними реалізація об'єкта обліку "А" контрагенту "2" і виведені документи з продажів; потім реалізація об'єкта обліку "Б" контрагенту "1" і виведені документи з продажів і т.д. Інформація буде виведена за всіма вашими компаніями, проєктами та центрами відповідальності тощо. При натисканні на документ, запис якого сформований синіми чорнилами, можна відкрити документ, і в разі необхідності його відкоригувати.

Як налаштувати і сформувати звіт по журналу доходи/витрати за операціями Виробництво

В журналі Звітів натисніть кнопку «Створити» та оберіть Звіт по журналу доходи/витрати. Вкажіть назву звіту та в закладці «Фільтри» шляхом натискання кнопки «+» оберіть фільтри, за якими буде виведена інформація у звіт. Для звіту доходи-витрати за операціями Виробництво доцільно обрати фільтри: Вид операції, Підприємство, Центр відповідальності, Проєкт, Об'єкт обліку.

В наступній закладці «Групування» вкажіть параметри, які одночасно з попередніми фільтрами будуть застосовуватись для виводу інформації у звіт. Для звіту доходи-витрати за операціями Виробництво варто обрати групування: Об'єкт обліку, Центр відповідальності, Проєкт, Документ.

Тут так само можна змінювати послідовність застосування фільтрів і груп.

Збережіть налаштування. В Журналі звітів з'явиться цей звіт для формування. Після цього натисніть на збережений в списку звіт та у вікні, що відкрилося, натисніть Сформувати зараз.

В правій частині робочого вікна звіту будуть виведені фільтри та групування, які були встановленні в налаштуванні. В закладці Групування можливо зняти якусь аналітику та змінити послідовність її відтворення у звіті.

В закладці Дані можна налаштувати в якому вираженні буде наведена інформація у звіті - лише в сумі (грошовому вираженні), в кількісному, або і те і інше одночасно.

В закладці Фільтри також можете обрати параметри, за якими виводити інформацію - окремо за одним підприємством, чи групою компаній в цілому, за яким проєктом тощо. В рядку Вид операції оберіть Виробництво.

Звіт у табличній формі наводить інформацію про виготовлену продукцію. Групування та фільтри, які ви обрали та позначили активними для звіту, визначать тип інформації та послідовність відтворення її у звіті. Наприклад, якщо із фільтрів ви обрали лише тип операції - Виробництво, а в групуванні налаштували послідовність Об'єкт обліку → Центр відповідальності → Проєкт → Документ, то в звіті буде показане виготовлення об'єкта обліку "А" за Центром відповідальності Х та проєктом "1" і виведені Акти виготовлення; за ними виробництво об'єкта обліку "А" за Центром відповідальності Х та за проєктом "2" і виведені Акти виготовлення; потім виробництво об'єкта обліку "А" за Центром відповідальності У та за проєктом 1 і так далі за кожною вибраною аналітикою - об'єтом обліку, центром відповідальності, проєктом. Інформація буде виведена за всіма вашими компаніями, проєктами та центрами відповідальності тощо.

Якщо в фільтрах обрати якісь певні параметри - за підприємством, чи проєктом тощо - то відтворення інформації буде лише в рамках заданих фільтрів. Наприклад, якщо в фільтах оберемо вид операції - Виробництво та якийсь один проєкт, то в звіті буде показане виготовлення об'єкта обліку "А" за Центром відповідальності Х, виробництво об'єкта обліку "А" за Центром відповідальності У, виробництво об'єкта обліку "Б" за Центром відповідальності Х тощо - в рамках одного проєкту.

Якщо в налаштуванні Дані ви вказали відтворення інформації Сума - то показники звіту будуть в грошовому вираженні; при обранні Кількість - в кількісному; в разі обрання двох варіантів - звіт побудує дані в грошовому та кількісному вираженні.

При натисканні на документ, запис якого сформований синіми чорнилами, можна відкрити документ, і в разі необхідності його відкоригувати.

Як налаштувати і сформувати звіт по журналу доходи/витрати за операціями Інші доходи

В журналі Звітів натисніть кнопку «Створити» та оберіть Звіт по журналу доходи/витрати. Вкажіть назву звіту та в закладці «Фільтри» шляхом натискання кнопки «+» оберіть фільтри, за якими буде виведена інформація у звіт. Для звіту доходи-витрати за іншими доходами доцільно обрати фільтри: Вид операції, Підприємство, Центр відповідальності, Проєкт.

В наступній закладці «Групування» вкажіть параметри, які одночасно з попередніми фільтрами будуть застосовуватись для виводу інформації у звіт. Для звіту доходи-витрати за іншими доходами варто обрати групування: Стаття доходів/витрат, Операція, Об'єкт обліку, Документ.

Збережіть налаштування. В Журналі звітів з'явиться цей звіт для формування. Після цього натисніть на збережений в списку звіт та у вікні, що відкрилося, натисніть Сформувати зараз.

В правій частині робочого вікна звіту будуть виведені фільтри та групування, які були встановленні в налаштуванні. В закладці Групування можливо не лише зняти якусь аналітику, але й змінити послідовність її відтворення у звіті. В закладці Дані можна налаштувати в якому вираженні буде наведена інформація у звіті - лише в сумі (грошовому вираженні), в кількісному, або і те і інше одночасно. В закладці Фільтри також можете обрати параметри, за якими виводити інформацію - окремо за одним підприємством, чи групою компаній в цілому, за яким проєктом тощо. Також тут в рядку Вид операції оберіть Інший дохід.

В разі активації всіх групувань і застосування лише фільтру Вид операції, звіт по журналу доходи-витрати по Іншим доходам розгорне інформацію по всім компаніям, проєктам та центрами відповідальності за статтями доходів (що дублюють структуру довідника Доходи-витрати), які ви вказували при проведенні операцій. В разі застосування фільтрів, наприклад Підприємство та Проєкт, інформація буде виведена лише за обраними параметрами.

В таблиці буде виведена інформація про інші доходи у встановленій в групуванні послідовності. Зокрема, в разі активації послідовності групування Статті доходів/витрат → Операція → Об'єкт обліку → Документ, в звіті будуть відображені доходи за статтею "А", операцією "1" та об'єктом обліку Х (якщо він задіяний в операції) - і виведені документи, які сформували значення показника звіту; за ними відображені доходи за статтею А, операцією 2, об'єктом обліку У - і виведені документи; потім доходи за статтею В, операцією 3, об'єктом обліку Z - і виведені документи і т.д. При натисканні на документ, запис якого сформований синіми чорнилами, можна відкрити документ, і в разі необхідності його відкоригувати.

Як налаштувати і сформувати звіт по журналу доходи/витрати за операціями Витрати

В журналі Звітів натисніть кнопку «Створити» та оберіть Звіт по журналу доходи/витрати. Вкажіть назву звіту та в закладці «Фільтри» шляхом натискання кнопки «+» оберіть фільтри, за якими буде виведена інформація у звіт. Для звіту доходи-витрати за витратами доцільно обрати фільтри: Вид операції, Підприємство, Центр відповідальності, Проєкт.

В наступній закладці «Групування» вкажіть параметри, які одночасно з попередніми фільтрами будуть застосовуватись для виводу інформації у звіт. Для звіту доходи-витрати за витратами варто обрати групування: Стаття доходів/витрат, Операція, Об'єкт обліку, Документ.

Збережіть налаштування. В Журналі звітів з'явиться цей звіт для формування. Після цього натисніть на збережений в списку звіт та у вікні, що відкрилося, натисніть Сформувати зараз.

В правій частині робочого вікна звіту будуть виведені фільтри та групування, які були встановленні в налаштуванні. В закладці Групування можливо не лише зняти якусь аналітику, але й змінити послідовність її відтворення у звіті. В закладці Дані можна налаштувати в якому вираженні буде наведена інформація у звіті - лише в сумі (грошовому вираженні), в кількісному, або і те і інше одночасно. В закладці Фільтри також можете обрати параметри, за якими виводити інформацію - окремо за одним підприємством, чи групою компаній в цілому, за яким проєктом тощо. Також тут в рядку Вид операції оберіть Витрати.

Зверніть увагу, операції, проведені Актом ТМЦ повернення з виробництва (в тому числі ті, які створені на підставі Акту списання на витрати), запис яких відбувається за методом сторно, відображаються зі знаком мінус. Тобто, зменшуючи витрати.

В разі активації всіх групувань і застосування лише фільтру Вид операції, звіт по журналу доходи-витрати по Витратам розгорне інформацію по всім компаніям, центрам відповідальності та проєктам за статтями витрат (що дублюють структуру довідника Доходи-витрати), які ви вказували при проведенні операцій. В разі застосування фільтрів, наприклад Підприємство та Проєкт, інформація буде виведена лише за обраними параметрами.

В таблиці буде виведена інформація про витрати (за виключенням витрат собівартості реалізації) у встановленій в групуванні послідовності. Зокрема, в разі активації послідовності групування Статті доходів/витрат → Операція → Об'єкт обліку → Документ, в звіті будуть відображені витрати за статтею "А", операцією "1" та об'єктом обліку Х (якщо він задіяний в операції) - і виведені документи, які сформували значення показника звіту; за ними відображені витрати за статтею Б, операцією 2, об'єктом обліку У - і виведені документи; потім витрати за статтею В, операцією 3, об'єктом обліку Z - і виведені документи і т.д. Інформація буде виведена за всіма вашими компаніями, проєктами та центрами відповідальності тощо. При натисканні на документ, запис якого сформований синіми чорнилами, можна відкрити документ, і в разі необхідності його відкоригувати.

Так само можливо побудувати звіт за всіма операціями (Продажі, Виробництво, Інші доходи, Витрати). Для цього в фільтрі Вид операції потрібно обрати Всі операції. В цьому випадку таблиця виведе дані по всім цим операціям, дозволяючи отримати загальний огляд доходів і витрат за вибраний період.