Повернення покупцю

Для повернення покупцю з розрахункового рахунку в національній валюті в базовому налаштуванні системи для управлінського обліку Нова Ера Буккіпер налаштована операція Повернення покупцю.

Як провести Повернення покупцю

Операцію Повернення покупцю з розраухункового рахунку можна створити:

• В модулі Бухгалтерія перейдіть в пункт Документи і оберіть Банк. В Журналі документів по Банку натисніть «+ Створити» та оберіть Повернення покупцю.
• В модулі Продажі перейдіть пункт Документи і оберіть Розрахунки. В Журналі документів Розрахунки натисніть «+ Створити» та оберіть Повернення покупцю.
• На підставі Повернення ТМЦ від покупця (в такому випадку реквізити документа з повернення оплати автоматично успадкують інформацію із накладної на повернення).

Під час створення оплати "з нуля" в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер (внутрішній номер) документа в системі буде присвоєно автоматично. В рядку Вхідний номер за потреби вкажіть (реальний) номер платіжної інструкції. Оберіть контрагента та договір. В рядку Роль можна встановити роль контрагента в обліку - відносно цієї ролі у сформованій проводці буде застосований відповідний бухгалтерський рахунок (наприклад, для ролі Покупець - рахунок 361). Загалом, форма документу передбачає автоматичне підставлення ролі контрагента, в першу чергу, із договору. Якщо в договорі це значення не вказане - з картки контрагента. Ручна зміна дає можливість змінити чи встановити необхідне значення або, якщо роль не заповнилась, вказати її вручну.

Оберіть рахунок в банку та вкажіть суму. При встановленні позначки «ПДВ» - система розрахує ПДВ із суми платежу. В полі Призначення платежу вкажіть потрібну інформацію.

В рядку «Стаття руху грошових коштів» закладки Загальне вкажіть необхідне значення.

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції повернення покупцю.

Зверніть увагу! Поведінка та проводки документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».