Клієнт-банк

Розділ «Клієнт-банк» є ключовим інструментом для завантаження та рознесення банківських виписок та формування відповідних облікових документів та бухгалтерських проводок. Розділ розміщується в модулі Бухгалтерія. В меню модулю перейдіть в пункт Документи та оберіть Клієнт-банк.

Зверніть увагу, перед завантаження банківських виписок, необхідно один раз виконати налаштування імпорту виписки файлом. Таке налаштування проводиться для зразків файлів виписок кожного банку окремо.

Для імпорту виписки натисніть кнопку «Завантажити виписку», та на своєму пристрої оберіть потрібний файл виписки. Після успішного завантаження виписки система Нова Ера від БукКіпер сформує повідомлення про успішну кількість завантаження рядків виписки. В разі відсутніх налаштувань для даного формату виписки, система проінформує відповідним повідомленням.

Рядки банківської виписки будуть завантажені в систему не проведеними (відмітка жовтого кольору напроти кожної платіжної інструкції). Для їх проведення натисніть кнопку «Рознесення». Функціонал Рознесення відкриває зручну форму з відбором платіжних документів за один день по одному банківському рахунку.

Як проводити платіжні інструкції - описано тут. Зверніть увагу, якщо ви налаштовували автопідстановлення операцій для вхідних та вихідних платежів - тип операції буде автоматично визначений відповідно до параметрів операції. В разі необхідності ви можете змінити та вказати потрібний. Після заповнення необхідних параметрів - натисніть кнопку «Провести».