Налаштування Клієнт-банк

Система Nova Era дозволяє налаштувати типові облікові операції та ролі контрагентів, які будуть автоматично підставлятися при імпорті банківських виписок. Ця функція доступна в модулі Налаштування → Налаштування обліку. В меню оберіть Клієнт-банк.

Налаштування включає три ключові категорії банківських платежів, для кожної з яких необхідно вказати відповідну Операцію та Роль в обліку:

• Вхідний платіж - типові надходження коштів на рахунок (наприклад, оплата від покупця).
• Вихідний платіж - типові списання коштів з рахунку (наприклад, оплата постачальнику).
• Вихідний платіж (податки) - списання, пов'язані з податковими відрахуваннями (наприклад, сплата ПДФО).

Для внесення змін необхідно натиснути кнопку кнопку «Змінити».

При натисканні на поле «Роль» для будь-якого з цих платежів - відкривається вікно «Вибір ролі в обліку». Тут обирається типова Роль контрагента, яка буде підставлятися для коректного обліку у платіжному документі. До прикладу, для Вхідного платежу типовою роллю зазвичай є Покупець або Роздрібний покупець. Для Вихідного платежу — Постачальник або Постачальник за валюту. Для податкових платежів можуть бути ролі, такі як Митниця або Бюджет.

Зверніть увагу, роль визначає, як система повинна інтерпретувати контрагента в цьому платежі і, відповідно, який бухгалтерський рахунок застосувати в проводці.

Після визначення всіх параметрів необхідно натиснути кнопку «Зберегти та закрити».