Клієнт-банк

Для імпорту банківських виписок в облікову систему Нова Ера від Буккіпер слід провести налаштування завантаження формату цієї виписки. Налаштування імпорту відбувається в модулі Налаштування. В пункті Адміністрування оберіть Інтеграції. Серед списку інтеграцій оберіть Клієнт-банк.

Натисніть кнопку «+ Додати» та затягніть потрібний файл виписки.

Після завантаження файлу виписки (зазвичай у форматі csv, *.dbf) система відкриває вікно «Налаштування формату виписки». Цей крок є критично важливим, оскільки він дозволяє зіставити (змапувати) дані з вихідних стовпців вашої виписки з відповідними полями в обліковій системі Nova Era.

У верхній частині вікна потрібно визначити основні параметри:

• Назва - тут позначається унікальна назва завантаженого файлу.
• Контрагент - це поле використовується для визначення, який стовпець у виписці містить ідентифікатор контрагента, а який — ідентифікатор вашої фірми. При виборі «Наша Фірма - Контрагент» стовпці з реквізитами вашої фірми у виписці є основними в даному форматі виписки. Режим «Платник - Отримувач» обирається, коли в рядках виписки разом з реквізитами платника одночасно вказані реквізити отримувача.
• Операція - налаштування, яке визначає, за яким правилом система має ідентифікувати, чи є транзакція вхідним чи вихідним платежем, що дозволяє автоматично підставити коректну типову операцію з налаштувань «Клієнт-банк». За сумою видатку/надходження застосовується, якщо у виписці є два окремі стовпці: один для суми надходження, а інший — для суми видатку. За знаком суми (як обрано на скріншоті) у випадку, коли числове значення у стовпці «Сума» є додатним (надходження) чи від'ємним (витрата). За типом операції (2-надходження/1-видаток) або (1-надходження/0-видаток) використовується, якщо банківський формат має окремий стовпець-індикатор, де надходження та видатки кодуються числовими значеннями (наприклад, «2» або «1» для надходження, «1» або «0» для видатку).
• Сума в копійках - поставте прапорець, якщо сума у вихідному файлі вказана у копійках.

Нижче розташована таблиця, де відображаються дані завантаженої виписки. Над кожним стовпцем розташоване поле вибору, яке дозволяє вказати, якому внутрішньому полю системи відповідає цей стовпець. Для кожного стовпця, який містить необхідну інформацію, оберіть його назву зі списку (наприклад, Номер документу, МФО банку, Валюта, ЄДРПОУ кореспондента). Стовпці, які не містять важливих облікових даних, або які ви не плануєте використовувати, слід залишити у значенні «Пропуск» (це поле є типовим вибором для ігнорування даних стовпця). Зверніть увагу! Якщо система не може визначити коректні дані (наприклад, відсутній стовпець Дата або Сума), з'являється попередження: «Не обрано стовпців: Дата, Номер документу, Призначення платежу. Не обрано режим для операції. Не обрано режим для контрагента.».

Після того, як усі необхідні стовпці змаповані, натисніть кнопку «Налаштування завершено» у верхньому правому куті вікна, а потім «Зберегти та закрити».

Увага! Кожен банк має власний формат файлу виписки. Відповідно для виписки кожного банку проводиться окреме налаштування один раз. В разі зміни формату виписки банком, слід повторно зробити відповідні налаштування.