Вилучення роздрібної виручки

Для вилучення роздрібної виручки (інкасація) в базовому налаштуванні системи для управлінського обліку Нова Ера від Буккіпер налаштована операція Вилучення роздрібної виручки. Відповідно до цієї операції документ створюється в модулі Бухгалтерія: в пункті Документи оберіть Каса.

Як провести Вилучення роздрібної виручки

В Журналі Документи по касі натисніть «+ Створити» та оберіть Вилучення роздрібної виручки.

Зверність увагу! Операція може бути автоматично створена у зв'язці з проведеною службовою видачею готівки через автоматизовану точку касира в Нова Ера Роздрібна каса. Для автоматизованого створення цієї операції, встановіть відповідне налаштування у налаштуванні обліку роздрібу. Відповідно до такого налаштування, документ з вилучення готівки унаслідує дані із чека на службову видачу.

Під час створення операції "з нуля" в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер (внутрішній номер) документа в системі буде присвоєно автоматично. Оберіть касу (роздрібну касу, звідки вилучається готівки) та роль в обліку грошових коштів (тут доцільно використати роль Грошові кошти в дорозі). В рядку Стаття руху грошових коштів вкажіть необхідне значення (тут доцільно вказати Вилучення готівки). Відносно обраної каси та Ролі грошових коштів у сформованій проводці будуть використані відповідні рахунки.

В рядку Стаття доходів і витрат вкажіть потрібне значення для аналітики управлінського обліку. Вкажіть суму і призначення платежу.

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції вилучення роздрібної виручки.

Увага! При проведенні цієї операції, не забудьте створити "дзеркальну" операцію Оприбуткування готівки, де Роль в обліку грошових коштів також вкажіть Грошові кошти в дорозі. Таким чином буде відображене надходження коштів з каси та закриття 3331.

Зверніть увагу! Поведінка та проводки документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».