Переказ між власними рахунками/касами валюти

Для перерахування/переміщення безготівкових і готівкових грошових коштів в іноземній валюті між власними розрахунковими рахунками та/або касами в базовому налаштуванні системи для управлінського обліку Нова Ера від Буккіпер налаштована операція Переказ між власними рахунками/касами валюти. Відповідно до цієї операції документ доступний для складання в модулі Бухгалтерія: в пункті Документи - через підпункти Банк і Каса.

Як провести Переказ між власними рахунками/касами валюти

В Журналі Документи по банку/касі натисніть «+ Створити» та оберіть Переказ між власними рахунками/касами валюти.

Під час створення операції "з нуля" в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер (внутрішній номер) документа в системі буде присвоєно автоматично. В рядку Перерахувати з рахунку/каси оберіть валютний рахунок в банку або касу в валюті, звідки списуються кошти. В рядку Роль рахунку/каси автоматично буде встановлене значення, яке ви налаштували під час створення рахунку чи каси. З потреби значення в документі можна змінити в ручному режимі. В рядку На рахунок/в касу оберіть рахунок чи касу, куди оприбутковуєте кошти. Значення рядка Роль рахунку/каси буде заповнене аналогічно до попереднього рядка. Зверніть увагу, відносно обраних ролей рахунку/каси у сформованій проводці будуть використані відповідні рахунки.

Заповніть значення рядка Стаття руху грошових коштів (тут доцільно вказати Переміщення між касами чи Переміщення між рахунками).

Оберіть валюту, вид курсу валют і встановіть курс валюти. Зверніть увану, при виборі офіційного курсу НБУ, курс валюти буде автоматично заповнений офіційним значенням курсу валют із вбудованого довідника. Вкажіть суму у валюті, після чого система автоматично перерахує в гривневий еквівалент за вказаним курсом. В полі Призначення платежу вкажіть потрібну інформацію.

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції переказ між власними рахунками/касами валюти.

Зверніть увагу! Поведінка та проводки документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».