Рух грошових коштів (Cash Flow)

Рух грошових коштів (Cash Flow) - стандартний звіт в системі для управлінського обліку Нова Ера Буккіпер, який відображає надходження і вибуття коштів підприємства за певний період. Він допомагає зрозуміти, звідки компанія отримує кошти і як їх використовує, що є ключовим для оцінки її фінансового стану та ліквідності.

Як сформувати звіт Рух грошових коштів (Cash Flow)

Звіт формується в модулі Бухгалтерія: в пункті Звіти оберіть Звіти по бухгалтерії. У новому вікні, що відкриється, оберіть Рух грошових коштів (Cash Flow).

В правій частині робочого вікна, яке відкриється, вкажіть потрібний період, Підприємство, рахунок в банку або касу, за якими будете формувати звіт. Фільтри можна не встановлювати - тоді аналітика буде сформована за всіми вашими підприємствами, рахунками та касами. Також встановити потрібний фільтр можна буде вже у відкритому та сформованому звіті.

Звіт побудований у формі таблиці. В першій частині таблиці відображаються надходження, нижче - витрати в розрізі проєктів. Показники звіту сформовані за статтями надходжень і витрат, що повторюватимуть структуру довідника Статті руху грошових коштів. Проведені операції, в яких не була вказана стаття, відображатимуться окремим рядком "Не вказано статтю РГК".

Кожен показник за статтями РГК можна деталізувати за операціями, з яких він був сформований. Для цього натисніть на запис синіми чорнилами і в окремому вікні відкриється необхідна деталізація.

Зверніть увагу, операції з повернення грошових коштів, запис яких відбувається за методом сторно, відображаються зі знаком мінус. Наприклад, базові налаштовані операції з повернення покупцю (готівки, безготівкових коштів), в тому числі у валюті, відображаються у складі частини Надходження зі знаком мінус. Базові налаштовані операції з повернення коштів від постачальника відображаються зі знаком мінус в частині Витрати.