Журнал Грошові кошти

Журнал Грошові кошти - у системі «Нова Ера» від BookKeeper призначений для оперативного обліку та аналізу руху готівкових і безготівкових коштів підприємства. Документ містить повну хронологію надходжень та видатків за всіма касами і банківськими рахунками компанії на підставі первинних документів. Перейти до журналу можна в модулі Бухгалтерія: в пункті Загальні оберіть Журнали.

Структура Журналу Грошові кошти та інформаційні поля

Інформація у журналі виводиться у вигляді таблиці з наступними колонками:

• # — унікальний системний номер запису про рух коштів.
• Дата — дата проведення платіжної операції.
• Надходження — сума зарахування коштів на рахунок або в касу.
• Видаток — сума списання або виплати коштів.
• Контрагент — назва платника або отримувача коштів (наприклад, покупця чи постачальника).
• Договір — номер та дата договору, за яким проводиться розрахунок (за наявності прив'язки).
• Каса/Рахунок — назва каси чи банківського рахунку, за яким зафіксовано рух.
• Документ — посилання на первинний документ із зазначенням його номера, дати та назви операції.

Панель Фільтри у правій частині робочого столу дозволяє здійснювати швидкий пошук та відбір фінансових операцій за критеріями:

• Період — вибір часового проміжку.
• Підприємство — відбір рухів коштів по конкретній компанії.
• Контрагент — фільтрація платіжних операцій за конкретним контрагентом.
• Операція — відбір даних за типом платіжного документа або видом грошової операції.